Использовать кредитное плечо только если это имеет для вас смысл. Просто Многие прибыльные трейдеры торгуют исключительно 2,5-5% своего депозита. В этом нет ничего плохого — у вас больше шансов добиться успеха в долгосрочной перспективе. На Форексе – это принудительное закрытие брокером одной или нескольких сделок, дабы обезопасить себя от убытка.

В случае с таким брокером это обычно будет просто предупреждение и возможно даже закрытие сделок или внести больше финансов на депозит, чтоб удовлетворить минимальные маржинальные требования. Если, с другой стороны, вы этого не делаете и останетесь в сделках, и они пойдут еще дальше против вас, ваше эквити может упасть до 10% от требуемого, и в этом случае вы достигнете уровня стоп-аута. На данном этапе сделки могут быть автоматически закрытыми вашей брокерской компанией, начиная с тех, которые потерпели неудачу больше всего. При необходимости все сделки закроются для соответствия требованиям маржи. Стоп аут – приказ на принудительное закрытие позиции трейдера, как только убыток достигнет определенного уровня, указанного в торговых условиях.

Стоп-аут происходит, когда существующие позиции идут против трейдеров, что означает, что они теряют деньги, а доступный капитал медленно уменьшается. Когда уровень маржи достигает 50%, брокер автоматически начинает закрывать позиции, пока не будет восстановлен предыдущий уровень. При помощи такого механизма брокер ограничивает риски. Forex платформы предоставляют трейдерам возможность работы с кредитным плечом. Брокер дает позициям пользователей дополнительный объем, который может быть в сотни раз выше залогового обеспечения. Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия.

Что же такое маржин колл (margin call) на Форексе?

Итак, вы воспользовались предоставленной вам возможностью и купили (открыли длинную позицию) акцию за 1000$ внеся в качестве гарантийного обеспечения ваши 100$. Рассчитывается от залога, то повышается и допустимый убыток в пунктах до слива капитала. Стоп-аут на Форекс влияет на то какую просадку может выдержать депозит, для ряда торговых методик высокий Стоп-аут может стать критическим недостатком. Ниже – подробный разбор физического смысла этого показателя и изучение его влияния на торговлю.

При обращении необходимо указать Имя и Фамилию (на английском языке), емейл и телефон. Обращаем внимание, что данные для доступа к демоверсии будут высланы на указанный вами адрес электронной почты, поэтому тщательно проверяйте правильность его написания. Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости школа трейдинга в достижении этих целей. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Обществом моих персональных данных, мне необходимо обратиться в Общество для оформления отзыва согласия на обработку моих персональных данных. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме.

Стоп аут

Владельцы таких счетов должны самостоятельно уметь рассчитать уровни маржин колла и stop out, размеры комиссии, спред и другие параметры. Если трейдер не выполняет то, что предлагает брокер, и уровень маржи опускается ниже определенной точки, начинается новый уровень «стоп-аута» — обычно это происходит при 50% -ном стоп-ауте. В этот момент брокер начинает автоматически закрывать открытые позиции (обычно самые неэффективные) — процесс, называемый «стоп-аут». Слабое обеспечение открытой позиции, когда для торговли используется большое кредитное плечо и объем сделки значительно превышает депозит трейдера. Например, депозит равен 100 долларам, а сделка открыта объемом в 1 лот форекс .

Продолжим расчеты на основании описанного выше примера, помня, что принудительное закрытие позиций происходит при уровне маржи 50 %. Поэтому его нужно всячески избегать, получив все необходимые знания о том, что такое стоп аут на Форекс, когда он появляется, как его избежать и прочее. Желательно не дожидаться когда произойдет принудительное закрытие позиции и закрыть ордер по сообщению о возможной нехватке средств о ее поддержании. Он обычно отправляется трейдеру в случае, когда убыток превышает процентов имеющихся средств. Если ничего не происходит, и ваш капитал упадет до уровня стоп аут, ваши позиции будут закрыты. Если у вас такой брокер, margin call – это не страшная вещь – это просто предупреждение и с хорошим управлением капиталом вы, скорее всего, не сможете достичь уровня стоп аут.

Использование Margin Call и Stop Out на практике

Из написанного следует, что открывая ордер имея значительный буфер безопасности, вы значительно понижаете риск слива всех средств торгового счёта. Чтобы избежать наступления уровней Маржин Колл и Стоп Аут нужно всего-навсего учитывать максимально возможный размер просадки вашего торгового счёта. Эту команду можно сравнить с работой инструмента Stop Loss, который тоже автоматически закрывает сделку, если цена опустилась до установленного уровня.

В популярном MT4 делать это очень удобно, так как там на вкладке с торговлей выводится вся значимая информация, подсвечиваемая в нижней строчке серым оттенком. Если трейдер не реагировал или события на рынке развивались очень быстро, то брокер вынужден был самостоятельно оберегать себя от убытков, закрывая позиции трейдера. Эта модель работала и продолжает работать на всех финансовых рынках и площадках до сих пор. Как только при убыточной сделке уровень залога падает до определенных значений – трейдер получает оповещение, называемое Margin Call.

Таким образом, заключая сделки с приличной подушкой безопасности вы существенно снижаете риски слива депозита. Конечно, хорошо учиться на ошибках, но в случае со Stop Out лучше их предотвращать. Вот почему важно знать, что такое стоп-аут или минимально допустимый уровень маржи на Форекс. Все, что вам нужно, это грамотное управление счетом и, конечно же, хорошие знания и опыт в торговле. Важно знать, каков уровень стоп-аута у вашего брокера. Многие трейдеры не проверяют эту информацию перед открытием счета, что впоследствии может стать проблемой.

Как рассчитать уровни Маржин Колл и Стоп Аут?

Принудительная остановка торговли (стоп-аут) наступает, как только уровень стоп-аут достигнет 20 процентов от залоговой суммы (20 процентов от размера депозита в 5000 у.е. равняется 100 у.е.). Ниже на скриншоте Что такое Stop Out можно видеть пример различных уровней стоп-аут в зависимости от типа счета у Форекс брокера FreshForex. Как видим, здесь подтверждается правило, что уровень стоп-аута выше на счетах ECN и ниже на Classic.

• Если ваша система предполагает агрессивное наращивание объема и нарушение правил управления капиталом, то этот параметр стоит учитывать при подборе счета.
• Когда значение Margin Level достигает 100%, позиции, требующие дополнительной маржи, не открываются.
• О том, как создавать такие модели, как рассчитывать уровень счета и как управлять кредитным плечом, вы прочтете в этом обзоре.
• При таком раскладе, как мы описали выше, брокерская компания совершала Маржин Колл – звонила трейдеру, предупреждая о приближении Стоп Аут.
• Это связано с тем, что цена постоянно колеблется, поэтому она может регулярно пробивать уровень оповещения о возможных рисках, а потом снова возвращаться на прежнее значение.

Даже при правильной точке входа, высоком потенциале прибыли и установленном стоп-лоссе уровень стоп-аута может наступить раньше, чем цена достигнет ограничителя риска. Это значит, что как только ваш депозит падает ниже 100% требований для торгов, вы не только получите маржинальный запрос, но и сделки закроются на уровне стоп-аута. Эта комбинированная система не имеет предупреждений — она просто закрывает ваши сделки. Именно поэтому в определенный момент торговля прекращается принудительно.

Если бы Stop Out был ниже 30%, тогда трейдер мог потерять еще больше, даже весь свой депозит, если бы Стоп Аут составлял 0%. Стоит отметить, что каждая компания по собственному усмотрению выставляет размеры Маржин Колл и Стоп Аут . Причем уровень этих параметров может сильно изменяться от 10% до 75%. Порядок предоставления кредитных средств описан в условиях торговли и при заключении соглашения во время регистрации.

Более того, при дальнейшем понижении и достижении уровня 10% (стоп аут) все позиции будут закрыты брокером автоматически. Открывая любой ордер через брокера, определенная часть ваших средств, можно сказать, подвергается заморозке, а точнее берутся в залог. Размер этой части зависит от использования кредитного плеча. Эта “замороженная” часть вашего депозита является гарантией сохранения средств, в тех случаях, если убыток начнет стремиться к сумме всего счёта.

Stop Out (стоп-аут) и его влияние на торговлю

Каждый брокер для торговли на Форекс упоминает в договоре уровни маржин колл и . На первый взгляд, особой разницы между ними нет — почти что синонимы. Предположим, трейдер торгует при пробое с движением в 100 пунктов. Значит, уровень стоп-лосса следует разместить на расстоянии 50 пунктов от места входа.

Мы уже упомянули, что стоп-аут простыми словами — это процесс автоматического закрытия всех позиций на счете трейдера в момент, когда на их поддержание не хватает свободных средств. Как избежать того, чтобы с вами случилось что-то плохое? Чтобы не запрашивать маржу и / или достигать Stop Out, лучше торговать только той суммой, которая у вас есть.

Уровень стоп-аута форекс

Особый упор начинающему трейдеру следует сделать на теорию хеджирования рисков. Такие же расчеты нужно выполнить и для других валютных пар. Демо-счет – это виртуальный счет, предназначенный для новичков для ознакомления с особенностями торговли на Форекс.

Рынок Форекс работает с различными валютами, акциями, индексами и драгоценными металлами. Ежеминутно на сайте Форекс продают и покупают доллары, евро, рубли, франки, иены и другие валюты. Однако чтобы регулярно зарабатывать, недостаточно просто покупать и продавать денежные единицы. Возникновение разрыва – стоп аут может не сработать, если произошел ценовой разрыв (гэп форекс), иногда его величина иногда достигает нескольких десятков пунктов.

Stop Out: как избежать

Кредитное плечо не может быть проиграно в любом случае. Итак, сегодняшняя тема – почему нельзя проиграть больше денег, чем вложено, или что такое Stop Out (стоп аут) и Margin Call (маржин кол). Вполне очевидно, что торговля на рынке Форекс не только дает возможность для высокого заработка, но и чревата большими финансовыми потерями.

Если открыто несколько сделок – воспользуйтесь встроенным калькулятором трейдера. Вы неправильно выбрали объем лота при ограниченном объеме депозита. Если вы заметили, что постоянно приближаетесь к опасным цифрам в графе «Уровень», закройте все сделки и найдите ошибки, которые приводят вас на эту скользкую дорожку. Дальше рассмотрим расчет позиции, как это делать правильно.

Влияние кредитного плеча на уровень стоп-аута

Работая на финансовых рынках, в том числе и на Форекс, трейдер обязательно столкнется с такими понятиями, как Маржин Колл и Стоп Аут . На первый взгляд, эти понятия кажутся синонимами, но на самом деле они имеют разное значение, поэтому рассмотрим их подробнее. Чаще всего эти две характеристики находятся на одном уровне у брокеров Форекс, именно поэтому многим они кажутся синонимами. Предположим, по открытой сделке цена идет не в ту сторону и убыток начинает расти. Трейдер не использовал Stop Loss, поэтому минус продолжает увеличиваться.

Tushar Sharma